有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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【提出】
2014/06/09 10:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額8,649,123,624円
Ⅱ 負債総額4,353,270,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,295,852,874円
Ⅳ 発行済数量(口)4,099,230,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0480
(10,480		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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