有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

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【提出】
2015/12/09 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,914,378,768円
Ⅱ 負債総額2,413,448,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,500,930,336円
Ⅳ 発行済数量(口)2,432,129,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0283
(10,283		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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