有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,040,908,627 | (分配付) | 10,123 |
| (平成24年9月10日) | (分配落) | 5,023,479,880 | (分配落) | 10,088 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,008,535,508 | (分配付) | 10,289 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 4,954,726,515 | (分配落) | 10,179 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,868,221,191 | (分配付) | 10,430 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,816,463,249 | (分配落) | 10,320 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,449,132,323 | (分配付) | 10,491 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,401,242,642 | (分配落) | 10,381 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,276,443,757 | (分配付) | 10,570 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,231,725,838 | (分配落) | 10,460 |
| 平成25年10月末 | 4,700,824,299 | 10,430 | ||
| 11月末 | 4,688,414,096 | 10,472 | ||
| 12月末 | 4,586,077,559 | 10,316 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,595,286,156 | 10,340 | ||
| 2月末 | 4,417,003,527 | 10,418 | ||
| 3月末 | 4,306,246,608 | 10,432 | ||
| 4月末 | 4,295,852,874 | 10,480 | ||
| 5月末 | 4,285,658,885 | 10,491 | ||
| 6月末 | 4,253,744,291 | 10,466 | ||
| 7月末 | 4,243,821,065 | 10,447 | ||
| 8月末 | 4,241,152,175 | 10,468 | ||
| 9月末 | 4,195,309,761 | 10,436 | ||
| 10月末 | 4,180,586,909 | 10,443 | ||
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