有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,040,908,627 | (分配付) | 10,123 |
| (平成24年9月10日) | (分配落) | 5,023,479,880 | (分配落) | 10,088 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,008,535,508 | (分配付) | 10,289 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 4,954,726,515 | (分配落) | 10,179 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,868,221,191 | (分配付) | 10,430 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,816,463,249 | (分配落) | 10,320 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,449,132,323 | (分配付) | 10,491 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,401,242,642 | (分配落) | 10,381 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,276,443,757 | (分配付) | 10,570 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,231,725,838 | (分配落) | 10,460 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,247,826,584 | (分配付) | 10,437 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 3,210,094,080 | (分配落) | 10,327 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,573,311,382 | (分配付) | 10,348 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 2,543,779,696 | (分配落) | 10,238 |
| 平成26年10月末 | 4,180,586,909 | 10,443 | ||
| 11月末 | 3,930,401,290 | 10,448 | ||
| 12月末 | 3,875,204,854 | 10,366 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,803,172,194 | 10,389 | ||
| 2月末 | 3,465,586,198 | 10,375 | ||
| 3月末 | 3,185,213,257 | 10,353 | ||
| 4月末 | 3,132,462,235 | 10,370 | ||
| 5月末 | 3,010,757,039 | 10,384 | ||
| 6月末 | 2,966,393,579 | 10,337 | ||
| 7月末 | 2,936,168,542 | 10,312 | ||
| 8月末 | 2,610,264,412 | 10,310 | ||
| 9月末 | 2,551,732,836 | 10,270 | ||
| 10月末 | 2,500,930,336 | 10,283 | ||
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