JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月6日 | 2013年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,041,016,904 | 36,762,851,392 |
| 未収入金 | 68,617,782 | 107,825,293 |
| 流動資産合計 | 4,109,634,686 | 36,870,676,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,109,634,686 | 36,870,676,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,592,066 | 137,489,928 |
| 未払解約金 | 68,617,782 | 107,825,293 |
| 未払受託者報酬 | 125,139 | 1,238,458 |
| 未払委託者報酬 | 4,379,837 | 43,345,939 |
| その他未払費用 | 62,559 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 87,777,383 | 290,162,118 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,777,383 | 290,162,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,648,016,559 | 34,372,482,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 373,840,744 | 2,208,032,374 |
| （分配準備積立金） | 244,168,651 | 166,077,761 |
| 元本等合計 | 4,021,857,303 | 36,580,514,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,021,857,303 | 36,580,514,567 |
| 負債純資産合計 | 4,109,634,686 | 36,870,676,685 |
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