JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月6日 | 2013年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,762,851,392 | 19,472,883,847 |
| 未収入金 | 107,825,293 | 146,092,212 |
| 流動資産合計 | 36,870,676,685 | 19,618,976,059 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,870,676,685 | 19,618,976,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,489,928 | 102,021,161 |
| 未払解約金 | 107,825,293 | 146,092,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,458 | 713,367 |
| 未払委託者報酬 | 43,345,939 | 24,967,829 |
| その他未払費用 | 262,500 | 351,390 |
| 流動負債合計 | 290,162,118 | 274,145,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 290,162,118 | 274,145,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,372,482,193 | 25,505,290,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,208,032,374 | -6,160,460,368 |
| （分配準備積立金） | 166,077,761 | 112,092,499 |
| 元本等合計 | 36,580,514,567 | 19,344,830,100 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,580,514,567 | 19,344,830,100 |
| 負債純資産合計 | 36,870,676,685 | 19,618,976,059 |
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