JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月6日 | 2014年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,472,883,847 | 15,314,005,480 |
| 未収入金 | 146,092,212 | 82,410,804 |
| 流動資産計 | 19,618,976,059 | 15,396,416,284 |
| 資産の部合計 | 19,618,976,059 | 15,396,416,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,021,161 | 76,772,763 |
| 未払解約金 | 146,092,212 | 82,410,804 |
| 未払受託者報酬 | 713,367 | 564,291 |
| 未払委託者報酬 | 24,967,829 | 19,750,191 |
| その他未払費用 | 351,390 | 358,890 |
| 流動負債計 | 274,145,959 | 179,856,939 |
| 負債の部合計 | 274,145,959 | 179,856,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,160,460,368 | -3,976,631,461 |
| （分配準備積立金） | 112,092,499 | 85,286,482 |
| 元本 | 25,505,290,468 | 19,193,190,806 |
| 元本等合計 | 19,344,830,100 | 15,216,559,345 |
| 純資産の部合計 | 19,344,830,100 | 15,216,559,345 |
| 負債・純資産合計 | 19,618,976,059 | 15,396,416,284 |
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