JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,618,080,314 | 11,051,034,810 |
| 未収入金 | 81,783,881 | 65,372,165 |
| 流動資産計 | 14,699,864,195 | 11,116,406,975 |
| 資産の部合計 | 14,699,864,195 | 11,116,406,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,375,494 | 51,568,813 |
| 未払解約金 | 81,783,881 | 65,372,165 |
| 未払受託者報酬 | 553,321 | 421,651 |
| 未払委託者報酬 | 19,366,222 | 14,757,794 |
| その他未払費用 | 344,944 | 285,758 |
| 流動負債計 | 165,423,862 | 132,406,181 |
| 負債の部合計 | 165,423,862 | 132,406,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,309,433,204 | -1,908,202,501 |
| （分配準備積立金） | 106,082,401 | 88,298,467 |
| 元本 | 15,843,873,537 | 12,892,203,295 |
| 元本等合計 | 14,534,440,333 | 10,984,000,794 |
| 純資産の部合計 | 14,534,440,333 | 10,984,000,794 |
| 負債・純資産合計 | 14,699,864,195 | 11,116,406,975 |
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