JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,051,034,810 | 8,304,345,108 |
| 未収入金 | 65,372,165 | 34,365,441 |
| 流動資産計 | 11,116,406,975 | 8,338,710,549 |
| 資産の部合計 | 11,116,406,975 | 8,338,710,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,568,813 | 41,830,977 |
| 未払解約金 | 65,372,165 | 34,365,441 |
| 未払受託者報酬 | 421,651 | 312,127 |
| 未払委託者報酬 | 14,757,794 | 10,924,458 |
| その他未払費用 | 285,758 | 232,406 |
| 流動負債計 | 132,406,181 | 87,665,409 |
| 負債の部合計 | 132,406,181 | 87,665,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,908,202,501 | -2,206,699,211 |
| （分配準備積立金） | 88,298,467 | 59,927,179 |
| 元本 | 12,892,203,295 | 10,457,744,351 |
| 元本等合計 | 10,984,000,794 | 8,251,045,140 |
| 純資産の部合計 | 10,984,000,794 | 8,251,045,140 |
| 負債・純資産合計 | 11,116,406,975 | 8,338,710,549 |
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