JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -500,080,766 | -450,855,578 |
| 営業収益合計 | -500,080,766 | -450,855,578 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,734,304 | 1,988,239 |
| 委託者報酬 | 95,700,501 | 69,588,312 |
| その他費用 | 1,793,335 | 1,431,309 |
| 営業費用合計 | 100,228,140 | 73,007,860 |
| 全事業営業損失（△） | -600,308,906 | -523,863,438 |
| 当期経常損失（△） | -600,308,906 | -523,863,438 |
| 四半期純損失（△） | -600,308,906 | -523,863,438 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,551,558 | -15,175,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,908,202,501 | -2,206,699,211 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,369,996 | 536,106,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,369,996 | 536,106,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,404,062 | 50,349,016 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,404,062 | 50,349,016 |
| 分配金 | 339,977,883 | 275,566,201 |
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