JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,708,969,620 | 6,361,643,779 |
| 未収入金 | 8,110,403 | 10,130,825 |
| 流動資産計 | 6,717,080,023 | 6,371,774,604 |
| 資産の部合計 | 6,717,080,023 | 6,371,774,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,536,866 | 33,180,181 |
| 未払解約金 | 8,110,403 | 10,130,825 |
| 未払受託者報酬 | 254,457 | 215,282 |
| 未払委託者報酬 | 8,906,030 | 7,534,833 |
| その他未払費用 | 203,574 | 152,956 |
| 流動負債計 | 54,011,330 | 51,214,077 |
| 負債の部合計 | 54,011,330 | 51,214,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,134,216,743 | 8,295,045,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,471,148,050 | -1,974,484,934 |
| （分配準備積立金） | 38,306,678 | 25,429,736 |
| 元本等合計 | 6,663,068,693 | 6,320,560,527 |
| 純資産の部合計 | 6,663,068,693 | 6,320,560,527 |
| 負債・純資産合計 | 6,717,080,023 | 6,371,774,604 |
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