JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,361,643,779 | 5,905,577,353 |
| 未収入金 | 10,130,825 | 22,624,825 |
| 流動資産計 | 6,371,774,604 | 5,928,202,178 |
| 資産の部合計 | 6,371,774,604 | 5,928,202,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,180,181 | 30,116,240 |
| 未払解約金 | 10,130,825 | 22,624,825 |
| 未払受託者報酬 | 215,282 | 204,121 |
| 未払委託者報酬 | 7,534,833 | 7,144,134 |
| その他未払費用 | 152,956 | 147,374 |
| 流動負債計 | 51,214,077 | 60,236,694 |
| 負債の部合計 | 51,214,077 | 60,236,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,295,045,461 | 7,529,060,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,974,484,934 | -1,661,094,733 |
| （分配準備積立金） | 25,429,736 | 16,166,682 |
| 元本等合計 | 6,320,560,527 | 5,867,965,484 |
| 純資産の部合計 | 6,320,560,527 | 5,867,965,484 |
| 負債・純資産合計 | 6,371,774,604 | 5,928,202,178 |
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