JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,795,936,022 | 4,978,332,338 |
| 未収入金 | 5,935,640 | 1,966,146 |
| 流動資産計 | 5,801,871,662 | 4,980,298,484 |
| 資産の部合計 | 5,801,871,662 | 4,980,298,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,704,413 | 27,404,901 |
| 未払解約金 | 5,935,640 | 1,966,146 |
| 未払受託者報酬 | 204,010 | 175,307 |
| 未払委託者報酬 | 7,140,304 | 6,135,813 |
| その他未払費用 | 130,344 | 115,997 |
| 流動負債計 | 42,114,711 | 35,798,164 |
| 負債の部合計 | 42,114,711 | 35,798,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,176,103,401 | 6,851,225,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,416,346,450 | -1,906,725,035 |
| （分配準備積立金） | 12,299,159 | 5,097 |
| 元本等合計 | 5,759,756,951 | 4,944,500,320 |
| 純資産の部合計 | 5,759,756,951 | 4,944,500,320 |
| 負債・純資産合計 | 5,801,871,662 | 4,980,298,484 |
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