JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月7日-平成30年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月6日 | 2018年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,978,332,338 | 4,557,875,557 |
| 未収入金 | 1,966,146 | 5,068,059 |
| 流動資産計 | 4,980,298,484 | 4,562,943,616 |
| 資産の部合計 | 4,980,298,484 | 4,562,943,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,404,901 | 26,459,188 |
| 未払解約金 | 1,966,146 | 5,068,059 |
| 未払受託者報酬 | 175,307 | 158,801 |
| 未払委託者報酬 | 6,135,813 | 5,558,045 |
| その他未払費用 | 115,997 | 79,388 |
| 流動負債計 | 35,798,164 | 37,323,481 |
| 負債の部合計 | 35,798,164 | 37,323,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,851,225,355 | 6,614,797,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,906,725,035 | -2,089,176,887 |
| （分配準備積立金） | 5,097 | 12,789 |
| 元本等合計 | 4,944,500,320 | 4,525,620,135 |
| 純資産の部合計 | 4,944,500,320 | 4,525,620,135 |
| 負債・純資産合計 | 4,980,298,484 | 4,562,943,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
