JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,557,875,557 | 4,297,411,404 |
| 未収入金 | 5,068,059 | － |
| 流動資産計 | 4,562,943,616 | 4,297,411,404 |
| 資産の部合計 | 4,562,943,616 | 4,297,411,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,459,188 | 26,225,473 |
| 未払解約金 | 5,068,059 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,801 | 151,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,558,045 | 5,306,992 |
| その他未払費用 | 79,388 | 75,806 |
| 流動負債計 | 37,323,481 | 31,759,899 |
| 負債の部合計 | 37,323,481 | 31,759,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,614,797,022 | 6,556,368,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,089,176,887 | -2,290,716,877 |
| （分配準備積立金） | 12,789 | 12,510 |
| 元本等合計 | 4,525,620,135 | 4,265,651,505 |
| 純資産の部合計 | 4,525,620,135 | 4,265,651,505 |
| 負債・純資産合計 | 4,562,943,616 | 4,297,411,404 |
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