有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月7日-平成26年12月8日)

①【純資産の推移】
平成27年1月9日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月6日)	4,021	4,036	1.1025	1.1065
第2特定期間末	(平成25年6月6日)	36,580	36,718	1.0642	1.0682
第3特定期間末	(平成25年12月6日)	19,344	19,446	0.7585	0.7625
第4特定期間末	(平成26年6月6日)	15,216	15,293	0.7928	0.7968
第5特定期間末	(平成26年12月8日)	14,534	14,597	0.9174	0.9214
	平成26年1月末日	16,613	-	0.7400	-
	平成26年2月末日	16,975	-	0.7870	-
	平成26年3月末日	17,253	-	0.8347	-
	平成26年4月末日	16,453	-	0.8197	-
	平成26年5月末日	15,600	-	0.8054	-
	平成26年6月末日	14,333	-	0.7665	-
	平成26年7月末日	14,944	-	0.8125	-
	平成26年8月末日	14,662	-	0.8066	-
	平成26年9月末日	14,144	-	0.8047	-
	平成26年10月末日	14,245	-	0.8309	-
	平成26年11月末日	14,689	-	0.9155	-
	平成26年12月末日	13,880	-	0.8937	-
	平成27年1月9日	13,550	-	0.8778	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。