有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
2022年1月7日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年12月6日)	4,021	4,036	1.1025	1.1065
第2特定期間末	(2013年6月6日)	36,580	36,718	1.0642	1.0682
第3特定期間末	(2013年12月6日)	19,344	19,446	0.7585	0.7625
第4特定期間末	(2014年6月6日)	15,216	15,293	0.7928	0.7968
第5特定期間末	(2014年12月8日)	14,534	14,597	0.9174	0.9214
第6特定期間末	(2015年6月8日)	10,984	11,035	0.8520	0.8560
第7特定期間末	(2015年12月7日)	8,251	8,292	0.7890	0.7930
第8特定期間末	(2016年6月6日)	6,663	6,699	0.7295	0.7335
第9特定期間末	(2016年12月6日)	6,320	6,353	0.7620	0.7660
第10特定期間末	(2017年6月6日)	5,867	5,898	0.7794	0.7834
第11特定期間末	(2017年12月6日)	5,759	5,788	0.8026	0.8066
第12特定期間末	(2018年6月6日)	4,944	4,971	0.7217	0.7257
第13特定期間末	(2018年12月6日)	4,525	4,552	0.6842	0.6882
第14特定期間末	(2019年6月6日)	4,265	4,291	0.6506	0.6546
第15特定期間末	(2019年12月6日)	4,309	4,334	0.6890	0.6930
第16特定期間末	(2020年6月8日)	3,924	3,947	0.6756	0.6796
第17特定期間末	(2020年12月7日)	3,690	3,712	0.6632	0.6672
第18特定期間末	(2021年6月7日)	3,393	3,413	0.6722	0.6762
第19特定期間末	(2021年12月6日)	2,993	3,011	0.6742	0.6782
	2021年1月末日	3,601	-	0.6693	-
	2021年2月末日	3,514	-	0.6647	-
	2021年3月末日	3,501	-	0.6653	-
	2021年4月末日	3,447	-	0.6641	-
	2021年5月末日	3,412	-	0.6737	-
	2021年6月末日	3,329	-	0.6720	-
	2021年7月末日	3,275	-	0.6671	-
	2021年8月末日	3,280	-	0.6799	-
	2021年9月末日	3,267	-	0.6931	-
	2021年10月末日	3,238	-	0.7102	-
	2021年11月末日	3,112	-	0.7004	-
	2021年12月末日	3,076	-	0.7032	-
	2022年1月7日	3,050	-	0.6982	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。