三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,007,994 |
| 投資信託受益証券 | 918,606,733 |
| 親投資信託受益証券 | 1,504,688 |
| 未収入金 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 82 |
| 流動資産合計 | 981,119,497 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 981,119,497 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,534,310 |
| 未払解約金 | 9,802,658 |
| 未払受託者報酬 | 43,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,164 |
| その他未払費用 | 3,219 |
| 流動負債合計 | 21,534,384 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 21,534,384 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 877,859,240 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,725,873 |
| （分配準備積立金） | 90,253,022 |
| 元本等合計 | 959,585,113 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 959,585,113 |
| 負債純資産合計 | 981,119,497 |
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