三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2026年1月13日 9:18
(個別) 資産 1.97%増 48億5340万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/10 | 981,119,497 | 959,585,113 |
| 2013/04 | 663,902,605 | 656,924,570 |
| 2013/10 | 7,341,497,379 | 6,972,575,411 |
| 2014/04 | 79,532,552,862 | 76,632,866,717 |
| 2014/10 | 136,273,376,741 | 133,118,930,498 |
| 2017/10 | 22,133,027,120 | 21,570,552,411 |
| 2018/04 | 20,309,790,009 | 19,900,187,783 |
| 2018/10 | 17,759,255,766 | 17,363,139,805 |
| 2019/04 | 15,667,640,624 | 15,394,889,201 |
| 2019/10 | 13,230,955,372 | 12,981,629,919 |
| 2020/04 | 9,974,635,659 | 9,851,179,222 |
| 2020/10 | 9,930,910,537 | 9,806,623,787 |
| 2021/04 | 9,375,079,329 | 9,227,421,825 |
| 2021/10 | 8,263,605,918 | 8,196,546,987 |
| 2022/04 | 7,097,542,821 | 7,036,116,611 |
| 2022/10 | 5,867,001,789 | 5,810,854,409 |
| 2023/04 | 5,916,749,153 | 5,846,918,421 |
| 2023/10 | 5,833,861,440 | 5,776,523,232 |
| 2024/04 | 5,594,839,915 | 5,541,943,693 |
| 2024/10 | 5,248,786,806 | 5,202,606,379 |
| 2025/04 | 4,759,412,466 | 4,716,556,344 |
| 2025/10 | 4,853,400,114 | 4,812,477,306 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年10月（個）
- 9億8111万
- 2013年4月（個） -32.33%
- 6億6390万
- 2013年10月（個） 大幅増
- 73億4149万
- 2014年4月（個） +983.33%
- 795億3255万
- 2014年10月（個） +71.34%
- 1362億7337万
- 2017年10月（個） -83.76%
- 221億3302万
- 2018年4月（個） -8.24%
- 203億979万
- 2018年10月（個） -12.56%
- 177億5925万
- 2019年4月（個） -11.78%
- 156億6764万
- 2019年10月（個） -15.55%
- 132億3095万
- 2020年4月（個） -24.61%
- 99億7463万
- 2020年10月（個） -0.44%
- 99億3091万
- 2021年4月（個） -5.6%
- 93億7507万
- 2021年10月（個） -11.86%
- 82億6360万
- 2022年4月（個） -14.11%
- 70億9754万
- 2022年10月（個） -17.34%
- 58億6700万
- 2023年4月（個） +0.85%
- 59億1674万
- 2023年10月（個） -1.4%
- 58億3386万
- 2024年4月（個） -4.1%
- 55億9483万
- 2024年10月（個） -6.19%
- 52億4878万
- 2025年4月（個） -9.32%
- 47億5941万
- 2025年10月（個） +1.97%
- 48億5340万
純資産
- 2012年10月（個）
- 9億5958万
- 2013年4月（個） -31.54%
- 6億5692万
- 2013年10月（個） +961.4%
- 69億7257万
- 2014年4月（個） +999.06%
- 766億3286万
- 2014年10月（個） +73.71%
- 1331億1893万
- 2017年10月（個） -83.8%
- 215億7055万
- 2018年4月（個） -7.74%
- 199億18万
- 2018年10月（個） -12.75%
- 173億6313万
- 2019年4月（個） -11.34%
- 153億9488万
- 2019年10月（個） -15.68%
- 129億8162万
- 2020年4月（個） -24.11%
- 98億5117万
- 2020年10月（個） -0.45%
- 98億662万
- 2021年4月（個） -5.91%
- 92億2742万
- 2021年10月（個） -11.17%
- 81億9654万
- 2022年4月（個） -14.16%
- 70億3611万
- 2022年10月（個） -17.41%
- 58億1085万
- 2023年4月（個） +0.62%
- 58億4691万
- 2023年10月（個） -1.2%
- 57億7652万
- 2024年4月（個） -4.06%
- 55億4194万
- 2024年10月（個） -6.12%
- 52億260万
- 2025年4月（個） -9.34%
- 47億1655万
- 2025年10月（個） +2.03%
- 48億1247万
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