三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,640,958 | 99,762,666 |
| 投資信託受益証券 | 5,725,595,691 | 5,487,452,283 |
| 親投資信託受益証券 | 7,624,791 | 7,624,791 |
| 未収利息 | － | 175 |
| 流動資産計 | 5,833,861,440 | 5,594,839,915 |
| 資産の部合計 | 5,833,861,440 | 5,594,839,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,005,859 | 40,786,337 |
| 未払解約金 | 7,482,269 | 5,836,265 |
| 未払受託者報酬 | 210,244 | 225,469 |
| 未払委託者報酬 | 5,624,029 | 6,031,252 |
| 未払利息 | 48 | － |
| その他未払費用 | 15,759 | 16,899 |
| 流動負債計 | 57,338,208 | 52,896,222 |
| 負債の部合計 | 57,338,208 | 52,896,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,602,343,896 | 16,314,535,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,825,820,664 | -10,772,591,355 |
| （分配準備積立金） | 367,366,648 | 423,784,255 |
| 元本等合計 | 5,776,523,232 | 5,541,943,693 |
| 純資産の部合計 | 5,776,523,232 | 5,541,943,693 |
| 負債・純資産合計 | 5,833,861,440 | 5,594,839,915 |
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