三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,817,174 | 100,640,958 |
| 投資信託受益証券 | 5,805,307,188 | 5,725,595,691 |
| 親投資信託受益証券 | 7,624,791 | 7,624,791 |
| 流動資産計 | 5,916,749,153 | 5,833,861,440 |
| 資産の部合計 | 5,916,749,153 | 5,833,861,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,320,467 | 44,005,859 |
| 未払解約金 | 17,456,957 | 7,482,269 |
| 未払受託者報酬 | 217,548 | 210,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,819,435 | 5,624,029 |
| 未払利息 | 17 | 48 |
| その他未払費用 | 16,308 | 15,759 |
| 流動負債計 | 69,830,732 | 57,338,208 |
| 負債の部合計 | 69,830,732 | 57,338,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,528,186,818 | 17,602,343,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,681,268,397 | -11,825,820,664 |
| （分配準備積立金） | 296,058,400 | 367,366,648 |
| 元本等合計 | 5,846,918,421 | 5,776,523,232 |
| 純資産の部合計 | 5,846,918,421 | 5,776,523,232 |
| 負債・純資産合計 | 5,916,749,153 | 5,833,861,440 |
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