三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,337,492 | 103,817,174 |
| 投資信託受益証券 | 5,748,038,757 | 5,805,307,188 |
| 親投資信託受益証券 | 7,625,540 | 7,624,791 |
| 流動資産計 | 5,867,001,789 | 5,916,749,153 |
| 資産の部合計 | 5,867,001,789 | 5,916,749,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,333,461 | 46,320,467 |
| 未払解約金 | 1,773,146 | 17,456,957 |
| 未払受託者報酬 | 217,095 | 217,548 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,272 | 5,819,435 |
| 未払利息 | 133 | 17 |
| その他未払費用 | 16,273 | 16,308 |
| 流動負債計 | 56,147,380 | 69,830,732 |
| 負債の部合計 | 56,147,380 | 69,830,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,333,384,472 | 18,528,186,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,522,530,063 | -12,681,268,397 |
| （分配準備積立金） | 226,494,030 | 296,058,400 |
| 元本等合計 | 5,810,854,409 | 5,846,918,421 |
| 純資産の部合計 | 5,810,854,409 | 5,846,918,421 |
| 負債・純資産合計 | 5,867,001,789 | 5,916,749,153 |
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