三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,022,461 | 202,544,119 |
| 投資信託受益証券 | 12,851,938,304 | 9,759,958,000 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994,607 | 12,133,540 |
| 流動資産計 | 13,230,955,372 | 9,974,635,659 |
| 資産の部合計 | 13,230,955,372 | 9,974,635,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,517,424 | 111,508,089 |
| 未払解約金 | 15,836,448 | 2,005,008 |
| 未払受託者報酬 | 502,121 | 357,347 |
| 未払委託者報酬 | 13,431,728 | 9,559,072 |
| 未払利息 | 83 | 128 |
| その他未払費用 | 37,649 | 26,793 |
| 流動負債計 | 249,325,453 | 123,456,437 |
| 負債の部合計 | 249,325,453 | 123,456,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,359,632,029 | 27,877,022,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,378,002,110 | -18,025,843,120 |
| （分配準備積立金） | 2,940,099 | 5,453,929 |
| 元本等合計 | 12,981,629,919 | 9,851,179,222 |
| 純資産の部合計 | 12,981,629,919 | 9,851,179,222 |
| 負債・純資産合計 | 13,230,955,372 | 9,974,635,659 |
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