三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,549,137 | 359,022,461 |
| 投資信託受益証券 | 15,247,096,880 | 12,851,938,304 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994,607 | 19,994,607 |
| 流動資産計 | 15,667,640,624 | 13,230,955,372 |
| 資産の部合計 | 15,667,640,624 | 13,230,955,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,032,552 | 219,517,424 |
| 未払解約金 | 19,941,681 | 15,836,448 |
| 未払受託者報酬 | 602,931 | 502,121 |
| 未払委託者報酬 | 16,128,396 | 13,431,728 |
| 未払利息 | 655 | 83 |
| その他未払費用 | 45,208 | 37,649 |
| 流動負債計 | 272,751,423 | 249,325,453 |
| 負債の部合計 | 272,751,423 | 249,325,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,718,936,056 | 31,359,632,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,324,046,855 | -18,378,002,110 |
| （分配準備積立金） | 940,943 | 2,940,099 |
| 元本等合計 | 15,394,889,201 | 12,981,629,919 |
| 純資産の部合計 | 15,394,889,201 | 12,981,629,919 |
| 負債・純資産合計 | 15,667,640,624 | 13,230,955,372 |
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