三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,486,572 | 400,549,137 |
| 投資信託受益証券 | 17,197,774,587 | 15,247,096,880 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994,607 | 19,994,607 |
| 流動資産計 | 17,759,255,766 | 15,667,640,624 |
| 資産の部合計 | 17,759,255,766 | 15,667,640,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 350,927,514 | 236,032,552 |
| 未払解約金 | 26,248,570 | 19,941,681 |
| 未払受託者報酬 | 680,653 | 602,931 |
| 未払委託者報酬 | 18,207,491 | 16,128,396 |
| 未払利息 | 693 | 655 |
| その他未払費用 | 51,040 | 45,208 |
| 流動負債計 | 396,115,961 | 272,751,423 |
| 負債の部合計 | 396,115,961 | 272,751,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,092,751,441 | 33,718,936,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,729,611,636 | -18,324,046,855 |
| （分配準備積立金） | 2,596,983 | 940,943 |
| 元本等合計 | 17,363,139,805 | 15,394,889,201 |
| 純資産の部合計 | 17,363,139,805 | 15,394,889,201 |
| 負債・純資産合計 | 17,759,255,766 | 15,667,640,624 |
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