三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,580,416 | 541,486,572 |
| 投資信託受益証券 | 19,705,426,376 | 17,197,774,587 |
| 親投資信託受益証券 | 31,783,217 | 19,994,607 |
| 流動資産計 | 20,309,790,009 | 17,759,255,766 |
| 資産の部合計 | 20,309,790,009 | 17,759,255,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,247,181 | 350,927,514 |
| 未払解約金 | 33,915,256 | 26,248,570 |
| 未払受託者報酬 | 734,551 | 680,653 |
| 未払委託者報酬 | 19,649,219 | 18,207,491 |
| 未払利息 | 936 | 693 |
| その他未払費用 | 55,083 | 51,040 |
| 流動負債計 | 409,602,226 | 396,115,961 |
| 負債の部合計 | 409,602,226 | 396,115,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,524,718,176 | 35,092,751,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,624,530,393 | -17,729,611,636 |
| （分配準備積立金） | 1,833,441 | 2,596,983 |
| 元本等合計 | 19,900,187,783 | 17,363,139,805 |
| 純資産の部合計 | 19,900,187,783 | 17,363,139,805 |
| 負債・純資産合計 | 20,309,790,009 | 17,759,255,766 |
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