三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,544,119 | 207,933,145 |
| 投資信託受益証券 | 9,759,958,000 | 9,710,843,852 |
| 親投資信託受益証券 | 12,133,540 | 12,133,540 |
| 流動資産計 | 9,974,635,659 | 9,930,910,537 |
| 資産の部合計 | 9,974,635,659 | 9,930,910,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,508,089 | 105,347,961 |
| 未払解約金 | 2,005,008 | 9,359,746 |
| 未払受託者報酬 | 357,347 | 344,259 |
| 未払委託者報酬 | 9,559,072 | 9,208,877 |
| 未払利息 | 128 | 96 |
| その他未払費用 | 26,793 | 25,811 |
| 流動負債計 | 123,456,437 | 124,286,750 |
| 負債の部合計 | 123,456,437 | 124,286,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,877,022,342 | 26,336,990,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,025,843,120 | -16,530,366,484 |
| （分配準備積立金） | 5,453,929 | 2,493,619 |
| 元本等合計 | 9,851,179,222 | 9,806,623,787 |
| 純資産の部合計 | 9,851,179,222 | 9,806,623,787 |
| 負債・純資産合計 | 9,974,635,659 | 9,930,910,537 |
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