三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,503,425 | 138,540,268 |
| 投資信託受益証券 | 9,142,442,364 | 8,112,932,110 |
| 親投資信託受益証券 | 12,133,540 | 12,133,540 |
| 流動資産計 | 9,375,079,329 | 8,263,605,918 |
| 資産の部合計 | 9,375,079,329 | 8,263,605,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,105,414 | 56,412,944 |
| 未払解約金 | 42,480,051 | 2,314,530 |
| 未払受託者報酬 | 326,041 | 299,416 |
| 未払委託者報酬 | 8,721,522 | 8,009,424 |
| 未払利息 | 34 | 171 |
| その他未払費用 | 24,442 | 22,446 |
| 流動負債計 | 147,657,504 | 67,058,931 |
| 負債の部合計 | 147,657,504 | 67,058,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,026,353,659 | 22,565,177,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,798,931,834 | -14,368,630,755 |
| （分配準備積立金） | 503,189 | 26,355,795 |
| 元本等合計 | 9,227,421,825 | 8,196,546,987 |
| 純資産の部合計 | 9,227,421,825 | 8,196,546,987 |
| 負債・純資産合計 | 9,375,079,329 | 8,263,605,918 |
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