三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,540,083 | 3,513,129,383 |
| 投資信託受益証券 | 6,947,416,011 | 75,982,790,464 |
| 親投資信託受益証券 | 540,615 | 36,627,926 |
| 未収利息 | 670 | 5,089 |
| 流動資産計 | 7,341,497,379 | 79,532,552,862 |
| 資産の部合計 | 7,341,497,379 | 79,532,552,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 231,000,000 | 1,474,000,000 |
| 未払収益分配金 | 108,564,139 | 1,176,125,118 |
| 未払解約金 | 23,715,394 | 179,448,490 |
| 未払受託者報酬 | 202,784 | 2,519,768 |
| 未払委託者報酬 | 5,424,452 | 67,403,795 |
| その他未払費用 | 15,199 | 188,974 |
| 流動負債計 | 368,921,968 | 2,899,686,145 |
| 負債の部合計 | 368,921,968 | 2,899,686,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,428,206,982 | 58,806,255,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,368,429 | 17,826,610,814 |
| （分配準備積立金） | 125,294,697 | 1,057,263,054 |
| 元本等合計 | 6,972,575,411 | 76,632,866,717 |
| 純資産の部合計 | 6,972,575,411 | 76,632,866,717 |
| 負債・純資産合計 | 7,341,497,379 | 79,532,552,862 |
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