三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,513,129,383 | 3,625,233,868 |
| 投資信託受益証券 | 75,982,790,464 | 132,314,226,138 |
| 親投資信託受益証券 | 36,627,926 | 79,911,902 |
| 未収入金 | － | 254,000,000 |
| 未収利息 | 5,089 | 4,833 |
| 流動資産計 | 79,532,552,862 | 136,273,376,741 |
| 資産の部合計 | 79,532,552,862 | 136,273,376,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,474,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,176,125,118 | 2,273,400,960 |
| 未払解約金 | 179,448,490 | 757,228,504 |
| 未払受託者報酬 | 2,519,768 | 4,449,840 |
| 未払委託者報酬 | 67,403,795 | 119,033,210 |
| その他未払費用 | 188,974 | 333,729 |
| 流動負債計 | 2,899,686,145 | 3,154,446,243 |
| 負債の部合計 | 2,899,686,145 | 3,154,446,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,806,255,903 | 113,670,048,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,826,610,814 | 19,448,882,453 |
| （分配準備積立金） | 1,057,263,054 | 503,803,775 |
| 元本等合計 | 76,632,866,717 | 133,118,930,498 |
| 純資産の部合計 | 76,632,866,717 | 133,118,930,498 |
| 負債・純資産合計 | 79,532,552,862 | 136,273,376,741 |
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