三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,031,204,564 | 11,760,214,694 |
| 受取利息 | 406,577 | 774,087 |
| 有価証券売買等損益 | -1,574,720,434 | -12,932,148,629 |
| 営業収益合計 | 3,456,890,707 | -1,171,159,848 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,589,426 | 24,149,198 |
| 委託者報酬 | 203,017,202 | 645,990,940 |
| その他費用 | 569,148 | 1,811,130 |
| 営業費用合計 | 211,175,776 | 671,951,268 |
| 全事業営業利益 | 3,245,714,931 | -1,843,111,116 |
| 当期経常利益 | 3,245,714,931 | -1,843,111,116 |
| 当年度純利益 | 3,245,714,931 | -1,843,111,116 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,508,038 | 48,172,376 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,826,610,814 | 19,448,882,453 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,424,746,553 | 20,572,923,545 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,424,746,553 | 20,572,923,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,509,862,417 | 5,822,773,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,509,862,417 | 5,822,773,860 |
| 分配金 | 3,850,848,644 | 11,236,594,554 |
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