三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 280,528,033 | 5,031,204,564 |
| 受取利息 | 31,926 | 406,577 |
| 有価証券売買等損益 | -36,495,373 | -1,574,720,434 |
| 営業収益合計 | 244,064,586 | 3,456,890,707 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 374,447 | 7,589,426 |
| 委託者報酬 | 10,016,381 | 203,017,202 |
| その他費用 | 28,025 | 569,148 |
| 営業費用合計 | 10,418,853 | 211,175,776 |
| 全事業営業利益 | 233,645,733 | 3,245,714,931 |
| 当期経常利益 | 233,645,733 | 3,245,714,931 |
| 当年度純利益 | 233,645,733 | 3,245,714,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,030,432 | 27,508,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,368,429 | 17,826,610,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,463,360,775 | 18,424,746,553 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,463,360,775 | 18,424,746,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,442,247 | 1,509,862,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,442,247 | 1,509,862,417 |
| 分配金 | 202,291,571 | 3,850,848,644 |
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