三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,740,574 | 393,540,083 |
| 投資信託受益証券 | 643,621,597 | 6,947,416,011 |
| 親投資信託受益証券 | 540,402 | 540,615 |
| 未収利息 | 32 | 670 |
| 流動資産合計 | 663,902,605 | 7,341,497,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 663,902,605 | 7,341,497,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 231,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,261,580 | 108,564,139 |
| 未払解約金 | － | 23,715,394 |
| 未払受託者報酬 | 25,748 | 202,784 |
| 未払委託者報酬 | 688,786 | 5,424,452 |
| その他未払費用 | 1,921 | 15,199 |
| 流動負債合計 | 6,978,035 | 368,921,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,978,035 | 368,921,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,798,399 | 5,428,206,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 135,126,171 | 1,544,368,429 |
| （分配準備積立金） | 75,958,187 | 125,294,697 |
| 元本等合計 | 656,924,570 | 6,972,575,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 656,924,570 | 6,972,575,411 |
| 負債純資産合計 | 663,902,605 | 7,341,497,379 |
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