臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第75計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第76計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	17,903,869,025円	17,842,354,500円	17,363,139,805円
期末受益権口数	35,338,544,622口	35,357,796,681口	35,092,751,441口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,066円	5,046円	4,948円
期中騰落率	△1.56%	1.57%	0.03%