臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)

計算期間	第131計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第132計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第133計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	5,873,110,268円	5,941,588,271円	5,789,200,015円
期末受益権口数	18,433,589,089口	18,227,764,409口	18,004,508,170口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,186円	3,260円	3,215円
期中騰落率	1.74%	3.10%	△0.61%