有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2024/10/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラス	1,212,901.28	5,151,191,748
投資信託受益証券 合計		1,212,901.28	5,151,191,748
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,489,236	7,629,284
親投資信託受益証券 合計		7,489,236	7,629,284
合計		8,702,137.28	5,158,821,032

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。