有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.1988%※(税抜 年1.11%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.5076%※ (税抜 年0.47%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年1、4、7、10月の13日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を純資産総額に乗じて得た金額とします。

信託財産の純資産総額
300億円未満の部分	年0.108%※(税抜 年0.1%)
300億円以上600億円未満の部分	年0.081%※(税抜 年0.075%)
600億円以上の部分	年0.054%※(税抜 年0.05%)

※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(上限値)は、次の通りとなります。
年2.0288%(税込)
(注)上記上限値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラス	年0.83%
マネー・マーケット・マザーファンド	-

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。