ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,339,210 |
| 親投資信託受益証券 | 2,544,053,539 |
| 派生商品評価勘定 | 87,064,439 |
| 未収入金 | 239,846,517 |
| 流動資産合計 | 2,899,303,705 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,899,303,705 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 104,295 |
| 未払収益分配金 | 232,408,590 |
| 未払解約金 | 4,640,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,062 |
| 未払委託者報酬 | 27,522,465 |
| その他未払費用 | 293,101 |
| 流動負債合計 | 266,172,648 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 266,172,648 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,324,085,907 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 309,045,150 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,633,131,057 |
| 負債純資産合計 | 2,899,303,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
