ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2014年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,339,210 | 16,441,435 |
| 親投資信託受益証券 | 2,544,053,539 | 1,607,449,640 |
| 派生商品評価勘定 | 87,064,439 | 1,941,051 |
| 未収入金 | 239,846,517 | 200,652,809 |
| 流動資産計 | 2,899,303,705 | 1,826,484,935 |
| 資産の部合計 | 2,899,303,705 | 1,826,484,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,295 | 526,807 |
| 未払金 | － | 16,082 |
| 未払収益分配金 | 232,408,590 | 200,156,237 |
| 未払解約金 | 4,640,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,204,062 | 697,072 |
| 未払委託者報酬 | 27,522,465 | 15,934,096 |
| その他未払費用 | 293,101 | 244,529 |
| 流動負債計 | 266,172,648 | 217,574,823 |
| 負債の部合計 | 266,172,648 | 217,574,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,085,907 | 1,334,374,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,045,150 | 274,535,197 |
| 純資産の部合計 | 2,633,131,057 | 1,608,910,112 |
| 負債・純資産合計 | 2,899,303,705 | 1,826,484,935 |
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