ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,441,435 | 15,887,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,449,640 | 1,606,870,628 |
| 派生商品評価勘定 | 1,941,051 | 441,822 |
| 未収入金 | 200,652,809 | 253,289,874 |
| 流動資産計 | 1,826,484,935 | 1,876,490,169 |
| 資産の部合計 | 1,826,484,935 | 1,876,490,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 526,807 | 6,106,206 |
| 未払金 | 16,082 | － |
| 未払収益分配金 | 200,156,237 | 253,106,123 |
| 未払受託者報酬 | 697,072 | 666,469 |
| 未払委託者報酬 | 15,934,096 | 15,234,626 |
| その他未払費用 | 244,529 | 244,264 |
| 流動負債計 | 217,574,823 | 275,357,688 |
| 負債の部合計 | 217,574,823 | 275,357,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,374,915 | 1,265,530,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,535,197 | 335,601,864 |
| 純資産の部合計 | 1,608,910,112 | 1,601,132,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,484,935 | 1,876,490,169 |
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