ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,237,097 |
| コール・ローン | 15,887,845 | 11,324,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,870,628 | 1,438,307,186 |
| 派生商品評価勘定 | 441,822 | 29,228,549 |
| 未収入金 | 253,289,874 | 126,736,900 |
| 流動資産計 | 1,876,490,169 | 1,607,834,693 |
| 資産の部合計 | 1,876,490,169 | 1,607,834,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,106,206 | － |
| 未払収益分配金 | 253,106,123 | 108,545,590 |
| 未払解約金 | － | 4,175,997 |
| 未払受託者報酬 | 666,469 | 580,836 |
| 未払委託者報酬 | 15,234,626 | 13,277,231 |
| その他未払費用 | 244,264 | 74,414 |
| 流動負債計 | 275,357,688 | 126,654,068 |
| 負債の部合計 | 275,357,688 | 126,654,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,530,617 | 1,356,819,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,601,864 | 124,360,743 |
| 純資産の部合計 | 1,601,132,481 | 1,481,180,625 |
| 負債・純資産合計 | 1,876,490,169 | 1,607,834,693 |
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