ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2015年9月18日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月19日至 2014年6月18日	自 2014年6月19日至 2015年6月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,443	3,417
有価証券売買等損益	590,139,308	610,014,847
為替差損益	-165,744,284	-248,802,842
営業収益合計	424,399,467	361,215,422
営業費用
受託者報酬	1,531,260	1,279,846
委託者報酬	35,002,312	29,255,384
その他費用	501,579	505,801
営業費用合計	37,035,151	31,041,031
営業利益又は営業損失（△）	387,364,316	330,174,391
経常利益又は経常損失（△）	387,364,316	330,174,391
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	387,364,316	330,174,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	95,375,729	22,115,571
中間剰余金又は中間欠損金（△）	274,535,197	335,601,864
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,338,030	48,289,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,338,030	48,289,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,680,333	42,175,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,680,333	42,175,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	200,156,237	253,106,123