剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		512,214,485	95,375,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	309,045,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,543,347	14,338,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,543,347	14,338,030
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,385,517	140,680,333
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,385,517	140,680,333
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		232,408,590	200,156,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)		309,045,150	274,535,197

2014/09/18 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/09/18 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/09/18 9:11

#4 注記表（連結）

(3)【注記表】

(表示方法の変更に関する注記)
損益及び剰余金計算書の「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」、「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」及び「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」は、従来、それぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額、剰余金減少額又は欠損金増加額の総額を表示しておりましたが、剰余金の増減をより明瞭に表示するため、当計算期間から純額表示へと変更しております。変更の結果、前計算期間の「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」が4,456円減少、「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」が940,529円減少し、「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」が4,456円増加、「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」が940,529円増加しておりますが、損益及び剰余金計算書のその他の項目への影響はありません。

2014/09/18 9:11

#5 附属明細表（連結）

元本		3,090,339,071	1,666,507,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,458,955,211	1,458,955,211

注記表

2014/09/18 9:11