ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2015年3月18日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月19日至 2013年12月18日	自 2014年6月19日至 2014年12月18日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,561	1,531
有価証券売買等損益	507,297,614	356,383,899
為替差損益	-172,388,967	-198,877,261
営業収益合計	334,911,208	157,508,169
営業費用
受託者報酬	834,188	613,377
委託者報酬	19,068,216	14,020,758
その他費用	257,050	261,537
営業費用合計	20,159,454	14,895,672
営業利益又は営業損失（△）	314,751,754	142,612,497
経常利益又は経常損失（△）	314,751,754	142,612,497
当年度純利益又は当年度純損失（△）	314,751,754	142,612,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,516,980	2,152,617
中間剰余金又は中間欠損金（△）	463,110,431	410,621,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,130,222	16,730,081
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,130,222	16,730,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,299,715	21,103,558
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,299,715	21,103,558
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－