ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,887,845 | 14,291,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,870,628 | 1,537,785,736 |
| 派生商品評価勘定 | 441,822 | 2,040,508 |
| 未収入金 | 253,289,874 | 151,325 |
| 流動資産計 | 1,876,490,169 | 1,554,269,269 |
| 資産の部合計 | 1,876,490,169 | 1,554,269,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,106,206 | 2,780,586 |
| 未払収益分配金 | 253,106,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 666,469 | 604,452 |
| 未払委託者報酬 | 15,234,626 | 13,816,717 |
| その他未払費用 | 244,264 | 76,552 |
| 流動負債計 | 275,357,688 | 17,278,307 |
| 負債の部合計 | 275,357,688 | 17,278,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,530,617 | 1,269,975,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,601,864 | 267,015,886 |
| 純資産の部合計 | 1,601,132,481 | 1,536,990,962 |
| 負債・純資産合計 | 1,876,490,169 | 1,554,269,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
