ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,237,097 | 353 |
| コール・ローン | 11,324,961 | 22,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,307,186 | 1,541,894,288 |
| 派生商品評価勘定 | 29,228,549 | 1,713,833 |
| 未収入金 | 126,736,900 | 441,571 |
| 流動資産計 | 1,607,834,693 | 1,544,072,192 |
| 資産の部合計 | 1,607,834,693 | 1,544,072,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 18,233,619 |
| 未払収益分配金 | 108,545,590 | － |
| 未払解約金 | 4,175,997 | 441,571 |
| 未払受託者報酬 | 580,836 | 3,142 |
| 未払委託者報酬 | 13,277,231 | 71,825 |
| その他未払費用 | 74,414 | 430 |
| 流動負債計 | 126,654,068 | 18,750,587 |
| 負債の部合計 | 126,654,068 | 18,750,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,356,819,882 | 1,338,995,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,360,743 | 186,325,719 |
| 純資産の部合計 | 1,481,180,625 | 1,525,321,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,834,693 | 1,544,072,192 |
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