流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
【閲覧】

個別

2016年6月20日
16億783万
2016年12月20日 -3.97%
15億4407万

個別

2016年6月20日
24億7775万
2016年12月20日 +4.62%
25億9219万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
「ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金169,380,074139,032,299
注記表
2017/03/17 9:07
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金15,063,257
(2)中間損益計算書
2017/03/17 9:07

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