ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,311,686 | 234,836 |
| コール・ローン | 12,665,080 | 33,409,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,024,884 | 3,935,518,906 |
| 派生商品評価勘定 | 4,869,136 | 8,402,353 |
| 未収入金 | 203,788,368 | 377,556,457 |
| 流動資産計 | 1,909,659,154 | 4,355,121,844 |
| 資産の部合計 | 1,909,659,154 | 4,355,121,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,424,522 | 674,128 |
| 未払収益分配金 | 187,360,665 | 288,450,248 |
| 未払解約金 | 20,781,621 | 82,651,789 |
| 未払受託者報酬 | 642,496 | 1,447,254 |
| 未払委託者報酬 | 14,686,411 | 33,081,109 |
| その他未払費用 | 80,473 | 160,840 |
| 流動負債計 | 230,976,188 | 406,465,368 |
| 負債の部合計 | 230,976,188 | 406,465,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,235,892 | 3,605,628,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,447,074 | 343,028,375 |
| 純資産の部合計 | 1,678,682,966 | 3,948,656,476 |
| 負債・純資産合計 | 1,909,659,154 | 4,355,121,844 |
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