ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2020年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 234,836 | 2,658,828 |
| コール・ローン | 33,409,292 | 63,831,146 |
| 親投資信託受益証券 | 3,935,518,906 | 7,152,809,424 |
| 未収入金 | 377,556,457 | 238,040,183 |
| 流動資産計 | 4,355,121,844 | 7,476,440,544 |
| 派生商品評価勘定 | 8,402,353 | 19,100,963 |
| 資産の部合計 | 4,355,121,844 | 7,476,440,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,450,248 | 140,026,013 |
| 未払解約金 | 82,651,789 | 29,559,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,254 | 2,820,405 |
| 未払委託者報酬 | 33,081,109 | 64,467,827 |
| その他未払費用 | 160,840 | 272,920 |
| 流動負債計 | 406,465,368 | 238,842,350 |
| 派生商品評価勘定 | 674,128 | 1,696,127 |
| 負債の部合計 | 406,465,368 | 238,842,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,605,628,101 | 7,001,300,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,028,375 | 236,297,543 |
| 純資産の部合計 | 3,948,656,476 | 7,237,598,194 |
| 負債・純資産合計 | 4,355,121,844 | 7,476,440,544 |
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