ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2021年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,658,828 | 253,764 |
| コール・ローン | 63,831,146 | 44,088,941 |
| 親投資信託受益証券 | 7,152,809,424 | 4,133,451,591 |
| 未収入金 | 238,040,183 | 669,133,361 |
| 流動資産計 | 7,476,440,544 | 4,863,311,126 |
| 派生商品評価勘定 | 19,100,963 | 16,383,469 |
| 資産の部合計 | 7,476,440,544 | 4,863,311,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,026,013 | 650,013,889 |
| 未払解約金 | 29,559,058 | 19,864,677 |
| 未払受託者報酬 | 2,820,405 | 1,879,511 |
| 未払委託者報酬 | 64,467,827 | 42,961,467 |
| その他未払費用 | 272,920 | 204,023 |
| 流動負債計 | 238,842,350 | 746,766,133 |
| 派生商品評価勘定 | 1,696,127 | 31,842,566 |
| 負債の部合計 | 238,842,350 | 746,766,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,001,300,651 | 3,421,125,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,297,543 | 695,419,257 |
| （分配準備積立金） | － | 315,601,397 |
| 元本等合計 | 7,237,598,194 | 4,116,544,993 |
| 純資産の部合計 | 7,237,598,194 | 4,116,544,993 |
| 負債・純資産合計 | 7,476,440,544 | 4,863,311,126 |
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